审查风暴的阴影暂时被赵正坤的转向撕开一道裂口，账户冻结解除的概率模型跃升至68%。但在“默数”指挥中心低功耗运行的幽蓝光线中，林默眼底的计算火焰并未因这缕微光而升温，反而更加冰冷地聚焦于生存的数学本质——贝塔重构。王磊面前的屏幕上，枯燥却精准的微小价差套利记录如同涓涓细流，维系着1.85亿“生存基金”极其缓慢却稳定的增长。
“生存基金复利曲线：+0.73%，符合0.1%日增长预期。”王磊的声音带着紧绷的专注，“但市场波动率持续衰减，符合模型预期的价差扭曲点出现频率…**正在下降。** **维持当前增速的…** **90天概率…** **模型下修至…** **65%。** **”**
**65%！** **一个微妙的临界点！** **生存线…** **正被无形的市场熵增…** **缓缓侵蚀！** **需要…** **新的贝塔共振点！** **”
“扫描非敏感市场…**寻找…** **因短期事件扰动…** **产生…** **高确定性收敛价差的…** **大宗商品合约！** **”林默的指令如同手术刀切入数据洪流。
“模型锚定：
* **品种：** 能源类（流动性充足，受政策干预相对少）。
* **扰动源：** 突发性天气、局部地缘冲突、关键库存报告。
* **价差类型：** 跨月合约价差、跨地域价差（如：亨利港天然气 vs. 欧洲TTF）。
* **收敛确定性：** 需＞85%，持有期＜5个交易日。”
数据流奔涌，无数合约的K线图、基差图、波动率曲面在屏幕上飞速掠过、碰撞、湮灭！
“目标锁定！”王磊的声音陡然拔高，“NYMEX天然气期货！主力合约（NG）与次月合约（NG+1）价差！”
主屏幕瞬间聚焦：
* **背景：** 北美突发寒潮预警（可信度92%），取暖需求预期飙升。
* **现状：** 当前NG合约价格：$3.85/MMBtu；NG+1合约价格：$3.78/MMBtu；价差：-0.07（次月贴水）。
* **模型推演：**